第144章 有条不紊(2 / 2)
“老葛!你这话说得有些见外了啊!既然咱们这辈子相遇在一起,那么我们就是一辈子的好兄弟!这些话你也不要再说了啊,要不是因为信任你,我也不可能在公司刚成立的时候,就第一个打电话叫你啊!”江雨灏摆了摆手对着葛庆说道,随后又看着李欣然问道,“欣然,这段时间公司的财务上面有没有什么问题,有什么需要我去解决的没有?”
李欣然这时候也看了看江雨灏,没有再继续刚才那个话题,“最近这一段时间倒是没有什么重大财务问题,不过为了保险起见,你最好省着点花了……”
李欣然说着话拿起桌上的水喝了一口继续说道,“七月末的时候账面流动资金总计达到八千四百多万……而在进入八月之后,前后共计购置了32家新商铺,其中有6家一环内的核心商圈店铺已经在八月中旬投入运营,另外还有8家一环内的核心商圈店铺在这个月的月初开始投入运营,而另外的2家一环内的核心商圈店铺以及16家二环内核心商圈店铺,目前还处于整备完成后待运营状态!两个批次对于商铺的采购以及整备总价大概合计是5830万元,其中第一批次14家商铺共计2960万元,第二批次的2+16家商铺共计2870万元!在采购完成和计提整备费用之后,账面流动资金大概还有5554万元,而从九月开始我们公司在进货的时候,很多渠道新增的类别产品由于销路紧俏不能赊销,而必须要进行垫付的货款大概3783万元左右,剩余的流动资金变为了1771万元左右!”
李欣然笑了笑又接着补充道,“所以最近你要是想再花点钱什么的,你可得要好好想一下了,要不然你连工资发放什么的都有可能周转不过来……”
“八月份的整体运营情况你再详细说一下,我看看具体还有没有什么地方需要大笔花钱……”江雨灏抬起头看着李欣然继续说道。
李欣然点了点头又继续看着自己的记录本说道,“目前八月份进入以来,新开的六家店面在半个月内的经营状况良好,前期重点培养的那六个店长确实能力出众,半个月的时间里面营业收入就已经达到了130万元左右!而另外的先期营运店铺也在同步稳定增长,32家一环内和二环内的首批运营商铺,全部都已经超过了460万元的营业收入!另外三环内以及周边城郊片区的商铺里面,8家面积比较大的商铺已经突破180万的营业收入,另外16家中小型商铺也已经突破了100万的营业收入,整个八月的总营收在1.85亿元以上!按照25%左右的毛利来进行计算,总毛利润大概又是在4635万,但是因为又在八月的时候添置了120万元的物流配送车辆,加上公司总部这边140万元的开销,还有现在360个员工总计126万元的员工工资,以及三费支出共计20万元左右,还能剩下的净利润大概是在4229万元左右!”
李欣然汇报完情况又看了看江雨灏的神情说道,“你可别打这笔钱的主意啊!这可是作为下一期的渠道填充货款的备用金的,现在销路紧俏的产品全都需要先期垫付资金囤货,要是我们的产品种类跟不上,后期的销售额会受到很大的影响的!等到国庆节假期之后,公司的新品类供应渠道完全稳定了,就不需要预留这么多的新建渠道货款备用金了,而现在预留这么一笔钱,主要还是为了公司后期发展可以做到有备无患,确保公司的整体发展战略可以按照既定规划有条不紊地进行下去……”
江雨灏赞赏地看着李欣然,点点头笑着说道,“有条不紊……这个词用得好,不愧是我选定的CFO的人选,以后有你和老葛在公司里面,我就可以高枕无忧了!你们两口子一个稳扎稳打,一个有条不紊,亲密无间、配合默契,在下真是非常有幸,可以请到你们二位坐镇公司啊!”
葛庆和李欣然听到江雨灏的话以后,无奈地相视一眼笑了笑,一块起身走出了江雨灏的办公室……